Cómo utilizar Quickbooks con Wild Apricot

Wild Apricot le brinda a su empresa las herramientas para iniciar un sitio web de membresía, así como el seguimiento y registro de registros financieros, si corresponde para ese sitio. Si también usa QuickBooks, use la función de exportación de Wild Apricot para exportar registros financieros al formato de intercambio de Intuit. Esta función le permite exportar listas de clientes y transacciones como archivos IIF individuales para importarlos en QuickBooks. Sin embargo, debe vincular manualmente los archivos de transacciones, como pagos y facturas.

1.

Configure las opciones para el archivo de exportación en Wild Apricot. Abra la pestaña "Configuración" y haga clic en "Editar". Debajo de la sección "Configuración de exportación de QuickBooks", edite los cuadros de "Clase" para configurar sus transacciones de modo que concuerden con la definición de QuickBooks (ver Recursos).

2.

Exportar los datos de Wild Apricot en el formato IIF. Abra la pestaña "Finanzas" y haga clic en "Facturas" o "Pagos y reembolsos", según los datos que desee exportar. Elija los datos que desea exportar utilizando las opciones de filtro provistas, luego haga clic en "Exportar a QuickBooks". Seleccione el botón de opción "Exportar lista filtrada actual" y haga clic en "Vista previa de transacciones". Use la vista previa para asegurarse de que está exportando la información de transacción correcta, luego haga clic en "Exportar clientes" o "Exportar transacciones", según lo que esté exportando.

3.

Abra QuickBooks y habilite el tackleado de clases. Abre el menú "Editar" y haz clic en "Preferencias". Haga clic en el icono "Contabilidad", abra la pestaña "Preferencias de la compañía", marque la casilla junto a "Usar seguimiento de clases" y haga clic en "Aceptar".

4.

Importe el archivo IFF a QuickBooks. En QuickBooks, haga clic en el menú "Archivo", luego haga clic en "Utilidades" e "Importar". Busque el archivo IFF que acaba de crear y haga clic en "Aceptar" para importar los datos.