Cómo ingresar los últimos dos años en QuickBooks

QuickBooks rastrea las transacciones de sus proveedores, clientes, bancos y tarjetas de crédito en una interfaz optimizada. Ingrese primero las facturas, ventas, facturas y transacciones de cuentas por cobrar. Luego, ingrese las transacciones de proveedores y cuentas por pagar. Ingrese los pagos e ingrese las transacciones de su cuenta bancaria en último lugar. De lo contrario, sus cuentas bancarias no reflejarán los saldos correctos, ya que las Cuentas por cobrar y las Cuentas por pagar afectan los saldos de sus cuentas. Una vez que ingresa las transacciones de sus clientes y proveedores, solo necesita ingresar las transacciones bancarias faltantes para finalizar sus libros. Concilie sus transacciones por año en lugar de por mes para ahorrar tiempo.

1.

Ingrese las transacciones actuales a medida que llegan a los registros de su cuenta si necesita ingresar transacciones actuales mientras agrega transacciones históricas.

Cuando encuentre una transacción actual que dependa de la existencia de una transacción histórica, ingrese primero la transacción histórica. Por ejemplo, puede recibir un pago actual por una factura incluida en sus transacciones históricas. En ese caso, ingrese primero la factura, luego el pago.

2.

Haga clic en el menú "Clientes" y seleccione "Ingresar cargos por estado de cuenta". Seleccione el cliente con datos históricos faltantes. Haga clic en "Nuevas transacciones" y haga clic en "Cargos de estados de cuenta". Ingrese los datos faltantes para el cliente y luego abra el registro para el próximo cliente. Haga clic en "Grabar".

3.

Haga clic en el menú "Listas" y seleccione "Plan de cuentas". Haga doble clic en la cuenta de Cuentas por pagar con los datos históricos que faltan. Ingrese la información requerida para cada transacción. Haga clic en "Grabar".

4.

Seleccione el menú "Empleados" y elija "Configuración de nómina". Seleccione "Historial de nómina" y siga las indicaciones para ingresar su historial de nómina anterior.

Reconciliar cuentas

1.

Seleccione el menú "Banca" y haga clic en "Conciliar".

2.

Elija el menú desplegable "Cuenta" y seleccione la cuenta que desea conciliar.

3.

Proporcione la información requerida, incluida la fecha del estado de cuenta del año más antiguo con el que desea trabajar, el saldo final y el cargo por servicio o los intereses obtenidos.

4.

Compara los saldos iniciales y finales. Si los saldos coinciden, haga clic en "Continuar".

Si sus saldos no coinciden, verifique que haya ingresado el saldo de apertura correcto. Además, verifique el registro para ver que no eliminó, anuló o modificó el monto de una transacción previamente autorizada.

5.

Seleccione "Ocultar transacciones después de la fecha de finalización de la declaración". Compruebe cada transacción que aparece en el estado financiero.

6.

Verifique el monto de la diferencia en la ventana Conciliar. Si muestra "0.00", haga clic en "Conciliar ahora". De lo contrario, vuelva a comprobar sus transacciones. Si ingresó todas las transacciones correctamente, haga clic en "Reconciliar ahora" y luego en "Ingresar ajuste".

7.

Repita el proceso para ingresar las transacciones para los años restantes.

Propina

• Cambiar la fecha de inicio de la empresa no le ayudará a ingresar transacciones anteriores en QuickBooks. El saldo de apertura debe reflejar el saldo en sus cuentas cuando inició su empresa. Al ingresar los datos históricos a la fecha de inicio de la compañía, sus cuentas se actualizarán para reflejar los saldos correctos.

Advertencia

• La información en este artículo se aplica a QuickBooks 2013. Puede variar levemente o significativamente con otras versiones o productos.